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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 661.00 | 135 501.00 | 34 160.00 | 169 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 093.00 | 134 373.00 | 16 720.00 | 151 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 754.00 | 269 874.00 | 101 880.00 | 371 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | 32 437.00 | 259 563.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 229.00 | 32 437.00 | 530 791.00 | 563 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 982.00 | 302 311.00 | 632 671.00 | 934 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 827.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 155 642.00 | 94 782.00 | | 155 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | 89 033.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 375 970.00 | 378 642.00 | | 375 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 122.00 | 36 611.00 | | 20 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 73 374.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 440.00 | 106 302.00 | | 106 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 59 546.00 | | 65 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | 53 568.00 | | 62 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 1 525.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 16 225.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 702.00 | 347 151.00 | | 256 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 671.00 | 725 793.00 | | 632 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 372.00 | 220 728.00 | | 138 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 499.00 | 32 786.00 | 19 412.00 | 256 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 499.00 | 32 786.00 | 19 412.00 | 256 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | 32 437.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 32 437.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 32 437.00 | 720.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 122.00 | 8 233.00 | 11 889.00 | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 261.00 | 138 372.00 | 11 889.00 | 150 261.00 |