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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 040.00 | | 389 040.00 | 389 040.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 524.00 | | 402 524.00 | 402 524.00 |
CU Autres participations | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | -96 472.00 | -90 877.00 | | -96 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 790.00 | -5 595.00 | | 67 790.00 |
DL TOTAL (I) | 172 131.00 | 104 341.00 | | 172 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 657.00 | 291 159.00 | | 227 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 524.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 393.00 | 292 684.00 | | 230 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 524.00 | 397 025.00 | | 402 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 817.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 817.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -817.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 848.00 | -47 534.00 | | -15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 993.00 | 5 595.00 | | 61 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 790.00 | -5 595.00 | | 67 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 930.00 | 13 040.00 | 64 890.00 | 77 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 393.00 | 230 393.00 | | 230 393.00 |