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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 222.00 | | 394 222.00 | 394 222.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 486.00 | | 405 486.00 | 405 486.00 |
CU Autres participations | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | -28 682.00 | -96 472.00 | | -28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | 67 790.00 | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 201 469.00 | 172 131.00 | | 201 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 153.00 | 227 657.00 | | 200 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 736.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 017.00 | 230 393.00 | | 204 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 486.00 | 402 524.00 | | 405 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 9.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 9.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -9.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 394.00 | -15 848.00 | | -16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 883.00 | 129 783.00 | | 69 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 545.00 | 61 993.00 | | 40 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 338.00 | 67 790.00 | | 29 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 284.00 | 11 212.00 | 70 072.00 | 81 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 017.00 | 204 017.00 | | 204 017.00 |