| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 588.00 | | 430 588.00 | 430 588.00 |
CU Autres participations | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 602.00 | 846.00 | | 10 602.00 |
DH Report à nouveau | 185 985.00 | 623.00 | | 185 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 195 117.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 398 462.00 | 396 586.00 | | 398 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 951.00 | 16 554.00 | | 30 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 145.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 126.00 | 17 699.00 | | 32 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 588.00 | 414 286.00 | | 430 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 410.00 | -14 938.00 | | -11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 910.00 | 245 258.00 | | 53 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 035.00 | 50 141.00 | | 52 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 195 117.00 | | 1 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |