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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 025.00 | 44 709.00 | 53 316.00 | 98 025.00 |
040 Immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 675.00 | 44 709.00 | 165 966.00 | 210 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
072 Créances – Autres | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
084 Disponibilités | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
110 Total général Actif | 376 339.00 | 44 709.00 | 331 630.00 | 376 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 356.00 | | | 300 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 863.00 | | | 863.00 |
230 Autres produits | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 489.00 | | | 306 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
252 Charges sociales | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |