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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 000.00 | | 98 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 625.00 | 69 860.00 | 38 765.00 | 108 625.00 |
040 Immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 275.00 | 69 860.00 | 151 415.00 | 221 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
072 Créances – Autres | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
084 Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
110 Total général Actif | 312 543.00 | 69 860.00 | 242 683.00 | 312 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
252 Charges sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 361.00 | | | 212 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |