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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 700.00 | 711.00 | 99 989.00 | 100 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 761.00 | 89 046.00 | 41 715.00 | 130 761.00 |
040 Immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 111.00 | 89 757.00 | 156 354.00 | 246 111.00 |
060 Stock marchandises | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
072 Créances – Autres | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
084 Disponibilités | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 986.00 | | 253 986.00 | 253 986.00 |
110 Total général Actif | 500 097.00 | 89 757.00 | 410 339.00 | 500 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 258.00 | | | 262 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 638.00 | | | -20 638.00 |
242 Autres charges externes. | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
252 Charges sociales | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 867.00 | | | 226 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |