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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 5 404.00 | 6 460.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 413.00 | 94 133.00 | 68 280.00 | 162 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 942.00 | 99 537.00 | 104 405.00 | 203 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
BZ Autres créances | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 918.00 | | 223 918.00 | 223 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 860.00 | 99 537.00 | 328 323.00 | 427 860.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 539.00 | 8 971.00 | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 441.00 | 27 568.00 | | -40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 94 348.00 | 134 789.00 | | 94 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 004.00 | 86 548.00 | | 81 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 11 000.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 17 450.00 | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 684.00 | 47 601.00 | | 117 684.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 975.00 | 162 598.00 | | 233 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 322.00 | 297 387.00 | | 328 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 184.00 | | 82 601.00 | 150 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 843.00 | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 843.00 | 203 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 591.00 | | 43 686.00 | 130 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 593.00 | | 18 915.00 | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 184.00 | 31 353.00 | | 68 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 184.00 | 31 353.00 | | 68 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 004.00 | 29 511.00 | 51 493.00 | 81 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VP Divers | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 776.00 | 203 861.00 | 8 915.00 | 212 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 975.00 | 182 482.00 | 51 493.00 | 233 975.00 |