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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 13 304.00 | 1 333.00 | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 580.00 | 97 959.00 | 28 621.00 | 126 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 967.00 | 111 263.00 | 50 703.00 | 161 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | 13 316.00 | 74 764.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 082.00 | 13 316.00 | 101 766.00 | 115 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 048.00 | 124 579.00 | 152 469.00 | 277 048.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 85 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 1 098.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 853.00 | -73 197.00 | | -107 853.00 |
DL TOTAL (I) | -86 703.00 | 21 151.00 | | -86 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 914.00 | 89 556.00 | | 85 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136.00 | 10 264.00 | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 314.00 | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 525.00 | 120 884.00 | | 113 525.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 172.00 | 242 017.00 | | 239 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 469.00 | 263 168.00 | | 152 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 945.00 | | 227.00 | 214 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 961.00 | | 750.00 | 14 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 961.00 | 38 244.00 | 161 967.00 | 14 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 244.00 | 141 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 233.00 | | 227.00 | 179 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 808.00 | 33 501.00 | 38 045.00 | 115 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 808.00 | 33 501.00 | 38 045.00 | 115 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 789.00 | 11 021.00 | 9 494.00 | 11 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 789.00 | 11 021.00 | 9 494.00 | 11 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 789.00 | 11 021.00 | 9 494.00 | 11 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | 9 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 512.00 | 26 757.00 | 25 756.00 | 52 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VP Divers | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 172.00 | 213 416.00 | 25 756.00 | 239 172.00 |