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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 10 168.00 | 4 469.00 | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 596.00 | 105 640.00 | 58 956.00 | 164 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 945.00 | 115 808.00 | 99 137.00 | 214 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 341.00 | 11 789.00 | 102 553.00 | 114 341.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 820.00 | 11 789.00 | 164 032.00 | 175 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 765.00 | 127 597.00 | 263 169.00 | 390 765.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 120 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098.00 | 6 539.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 197.00 | -40 441.00 | | -73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 21 151.00 | 94 348.00 | | 21 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 556.00 | 81 004.00 | | 89 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 10 150.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 25 086.00 | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 884.00 | 117 684.00 | | 120 884.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 017.00 | 233 975.00 | | 242 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 168.00 | 328 322.00 | | 263 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 942.00 | | 35 858.00 | 203 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 862.00 | 15 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 855.00 | 214 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 993.00 | 179 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 277.00 | | 23 949.00 | 174 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | 11 909.00 | 9 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 536.00 | 35 264.00 | 18 993.00 | 99 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 536.00 | 35 264.00 | 18 993.00 | 99 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 066.00 | 34 752.00 | 48 314.00 | 83 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 017.00 | 193 703.00 | 48 314.00 | 242 017.00 |