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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 6 432.00 | 9 470.00 | 15 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 700.00 | | 567 700.00 | 567 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 202.00 | 6 432.00 | 1 263 770.00 | 1 270 202.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 685.00 | 17 327.00 | 271 358.00 | 288 685.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 466.00 | 17 327.00 | 289 139.00 | 306 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 668.00 | 23 759.00 | 1 552 909.00 | 1 576 668.00 |
CU Autres participations | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
DG Autres réserves | 339 881.00 | 197 345.00 | | 339 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 251.00 | 300 016.00 | | 540 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 186.00 | 1 058 415.00 | | 1 441 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 6 919.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 914.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 4 868.00 | | 10 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 286.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 724.00 | 28 986.00 | | 111 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 909.00 | 1 087 401.00 | | 1 552 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 724.00 | 28 986.00 | | 111 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 6 919.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 080.00 | 719 152.00 | | 809 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 829.00 | 419 136.00 | | 268 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 251.00 | 300 016.00 | | 540 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 293.00 | | | 640 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 300.00 | | | 624 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 4 875.00 | 6 422.00 | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 4 875.00 | 6 422.00 | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 700.00 | | | 567 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VP Divers | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 988.00 | 16 288.00 | 567 700.00 | 583 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |