| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 13 770.00 | 7 938.00 | 21 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 858.00 | | 666 858.00 | 666 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 165.00 | 13 770.00 | 1 361 396.00 | 1 375 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 355.00 | 49 927.00 | 216 428.00 | 266 355.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 456.00 | 49 927.00 | 219 529.00 | 269 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 621.00 | 63 697.00 | 1 580 925.00 | 1 644 621.00 |
CU Autres participations | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 839 352.00 | 711 927.00 | | 839 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 758.00 | 127 425.00 | | 162 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 810.00 | 1 411 052.00 | | 1 573 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 784.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 114.00 | 16 147.00 | | 7 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 925.00 | 1 427 200.00 | | 1 580 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 114.00 | 16 147.00 | | 7 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 665.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 665.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -665.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 044.00 | 332 554.00 | | 266 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 286.00 | 205 128.00 | | 103 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 758.00 | 127 425.00 | | 162 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 102.00 | | 73 064.00 | 1 302 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | | 5 806.00 | 15 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 200.00 | | 67 258.00 | 1 286 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 2 885.00 | 13 770.00 | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 2 885.00 | 13 770.00 | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 858.00 | | 666 858.00 | 666 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 838.00 | 1 980.00 | 666 858.00 | 668 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |