| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 8 658.00 | 7 244.00 | 15 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 214.00 | | 541 214.00 | 541 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 716.00 | 8 658.00 | 1 235 057.00 | 1 243 716.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 085.00 | 114 515.00 | 133 570.00 | 248 085.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 717.00 | 114 515.00 | 149 202.00 | 263 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 433.00 | 123 173.00 | 1 384 260.00 | 1 507 433.00 |
CU Autres participations | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 37 454.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 814 368.00 | 339 881.00 | | 814 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 440.00 | 540 251.00 | | -22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 627.00 | 1 441 186.00 | | 1 363 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 814.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 10 216.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 633.00 | 111 724.00 | | 20 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 260.00 | 1 552 909.00 | | 1 384 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 633.00 | 111 724.00 | | 20 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 60.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 300.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 200.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 985.00 | 809 080.00 | | 173 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 425.00 | 268 829.00 | | 196 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 440.00 | 540 251.00 | | -22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 202.00 | | | 1 270 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432.00 | 2 227.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 2 227.00 | | 6 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 214.00 | | | 541 214.00 |
VP Divers | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 863.00 | 3 649.00 | 541 214.00 | 544 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |