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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 2 474.00 | 613.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 314.00 | 32 579.00 | 22 735.00 | 55 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 366.00 | 35 053.00 | 104 314.00 | 139 366.00 |
BT Marchandises | 466 484.00 | | 466 484.00 | 466 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 362.00 | | 588 362.00 | 588 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 728.00 | 35 053.00 | 692 675.00 | 727 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 929.00 | -36 075.00 | | -66 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | -30 855.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | -45 830.00 | -58 929.00 | | -45 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 616.00 | 44 164.00 | | 45 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 375.00 | 843 344.00 | | 639 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 31 733.00 | | 50 751.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 3 231.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 505.00 | 922 472.00 | | 738 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 675.00 | 863 543.00 | | 692 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 505.00 | 922 472.00 | | 738 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 503.00 | 256 318.00 | 805 821.00 | 549 503.00 |
FG Production vendue services | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 533.00 | 256 318.00 | 830 851.00 | 574 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 768.00 | 750.00 | | 38 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 768.00 | 750.00 | | 38 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 571.00 | -750.00 | | -37 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 110.00 | 719 690.00 | | 833 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 010.00 | 750 544.00 | | 820 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | -30 855.00 | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 445.00 | | 5 921.00 | 133 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 936.00 | | 17 464.00 | 40 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 509.00 | | -11 543.00 | 42 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 268.00 | 3 785.00 | | 31 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | 3 785.00 | | 31 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 375.00 | 639 375.00 | | 639 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UX Autres créances clients | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 505.00 | 738 505.00 | | 738 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 494.00 | 28 797.00 | | 19 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579.00 | 6 999.00 | | 6 579.00 |
ST Autres comptes | 91 444.00 | 124 270.00 | | 91 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 722.00 | 129 872.00 | | 128 722.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 820.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 924.00 | 10 637.00 | | 15 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 418.00 | 39 434.00 | | 35 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 856.00 | 189 771.00 | | 171 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 864.00 | 139 564.00 | | 91 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 189.00 | 261 962.00 | | 227 189.00 |