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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 193.00 | 1 763.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 41 338.00 | 12 341.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 937.00 | 41 531.00 | 95 406.00 | 136 937.00 |
BT Marchandises | 359 435.00 | | 359 435.00 | 359 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 030.00 | | 472 030.00 | 472 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 967.00 | 41 531.00 | 567 436.00 | 608 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 869.00 | -39 004.00 | | -8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 051.00 | 30 136.00 | | -83 051.00 |
DL TOTAL (I) | -83 920.00 | -869.00 | | -83 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 015.00 | 42 355.00 | | 42 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 130.00 | 610 370.00 | | 464 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 814.00 | 46 584.00 | | 43 814.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 6 069.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 356.00 | 705 379.00 | | 651 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 436.00 | 704 510.00 | | 567 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 356.00 | 705 379.00 | | 551 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 109.00 | 167 853.00 | 495 962.00 | 328 109.00 |
FG Production vendue services | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 083.00 | 167 853.00 | 502 936.00 | 335 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 245.00 | 911 275.00 | | 505 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 296.00 | 881 140.00 | | 588 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 051.00 | 30 136.00 | | -83 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 703.00 | | 1 956.00 | 139 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 136 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 53 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 956.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 329.00 | 3 627.00 | 4 425.00 | 42 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 3 434.00 | 4 425.00 | 42 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 130.00 | 464 130.00 | | 464 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UX Autres créances clients | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 356.00 | 551 356.00 | 100 000.00 | 651 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 444.00 | 19 477.00 | | 19 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 5 657.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 64 720.00 | 119 263.00 | | 64 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 418.00 | 129 638.00 | | 124 418.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | 1 049.00 | | 2 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151.00 | 515.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 560.00 | 3 152.00 | | 16 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 004.00 | 22 629.00 | | 36 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 221.00 | 187 652.00 | | 97 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 321.00 | 122 728.00 | | 72 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 081.00 | 256 121.00 | | 197 081.00 |