| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 314.00 | 39 242.00 | 16 072.00 | 55 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 703.00 | 42 329.00 | 97 374.00 | 139 703.00 |
BT Marchandises | 433 782.00 | | 433 782.00 | 433 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 136.00 | | 607 136.00 | 607 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 839.00 | 42 329.00 | 704 510.00 | 746 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 004.00 | | | -39 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DL TOTAL (I) | -869.00 | | | -869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 370.00 | | | 610 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 379.00 | | | 705 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 510.00 | | | 704 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 379.00 | | | 705 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 654.00 | 441 554.00 | 882 208.00 | 440 654.00 |
FG Production vendue services | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 443.00 | 441 554.00 | 910 997.00 | 469 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 275.00 | | | 911 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 140.00 | | | 881 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 370.00 | 610 370.00 | | 610 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UX Autres créances clients | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 379.00 | 705 379.00 | | 705 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 652.00 | | | 187 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 121.00 | | | 256 121.00 |