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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
AP Constructions | 83 806.00 | 42 802.00 | 41 004.00 | 83 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 125.00 | 51 927.00 | 77 198.00 | 129 125.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | 272.00 | 2 448.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283.00 | 272.00 | 10 011.00 | 10 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 408.00 | 52 199.00 | 87 209.00 | 139 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 883.00 | -30 526.00 | | -29 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 643.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | -14 786.00 | -19 883.00 | | -14 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 432.00 | 44 499.00 | | 31 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | 973.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 995.00 | 115 696.00 | | 101 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 209.00 | 95 813.00 | | 87 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 176.00 | 84 264.00 | | 54 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 2 419.00 | | 6 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347.00 | 20 508.00 | | 20 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250.00 | 19 865.00 | | 15 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | 643.00 | | 5 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 509.00 | 6 418.00 | | 45 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 6 418.00 | | 45 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272.00 | | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 432.00 | 13 613.00 | 17 819.00 | 31 432.00 |
VI Groupe et associés | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 995.00 | 84 176.00 | 17 819.00 | 101 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 2 017.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | 652.00 | | 845.00 |
ST Autres comptes | 4 534.00 | 6 798.00 | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 2 017.00 | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 429.00 | 3 997.00 | | 3 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727.00 | 1 010.00 | | 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379.00 | 7 450.00 | | 379.00 |