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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 220.00 | 1 780.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 075.00 | 3 720.00 | 34 355.00 | 38 075.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 906.00 | 2 720.00 | 121 186.00 | 123 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 981.00 | 6 440.00 | 155 541.00 | 161 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DH Report à nouveau | | -24 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 737.00 | 25 189.00 | | 92 737.00 |
DL TOTAL (I) | 103 140.00 | 10 403.00 | | 103 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | 17 819.00 | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 62 259.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 936.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 752.00 | 3 099.00 | | 36 752.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 401.00 | 84 414.00 | | 52 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 541.00 | 94 817.00 | | 155 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 401.00 | 84 414.00 | | 52 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 5 800.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 5 800.00 | | 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 116.00 | 5 800.00 | | 120 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 878.00 | 41 651.00 | | 174 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 141.00 | 16 462.00 | | 82 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 737.00 | 25 189.00 | | 92 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 600.00 | 38 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 600.00 | 38 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 000.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | 872.00 | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 13 181.00 | 6 967.00 | | 13 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 2 000.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 161.00 | 8 234.00 | | 14 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | 672.00 | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 580.00 | 7 839.00 | | 14 580.00 |