| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 554.00 | 1 446.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 075.00 | 4 054.00 | 34 021.00 | 38 075.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 521.00 | 2 720.00 | 77 801.00 | 80 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 596.00 | 6 774.00 | 111 823.00 | 118 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | 92 737.00 | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 103 079.00 | 103 140.00 | | 103 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 559.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 11 453.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 752.00 | | |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743.00 | 52 401.00 | | 8 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 823.00 | 155 541.00 | | 111 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 743.00 | 52 401.00 | | 8 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | 152 000.00 | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 120 116.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063.00 | 174 878.00 | | 4 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124.00 | 82 141.00 | | 4 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | 92 737.00 | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 333.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 333.00 | | 3 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 2 086.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 1 399.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 2 676.00 | 13 181.00 | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 2 086.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 161.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | 1 241.00 | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 14 580.00 | | 3 319.00 |