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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 599.00 | 820.00 | 64 779.00 | 65 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276 775.00 | | 1 276 775.00 | 1 276 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 374.00 | 820.00 | 1 341 554.00 | 1 342 374.00 |
072 Créances – Autres | 56 498.00 | 43 529.00 | 12 970.00 | 56 498.00 |
084 Disponibilités | 313 059.00 | | 313 059.00 | 313 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 252.00 | 43 529.00 | 326 723.00 | 370 252.00 |
110 Total général Actif | 1 712 626.00 | 44 349.00 | 1 668 277.00 | 1 712 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 378 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 338 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 989 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 000.00 | 7.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 7.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 219.00 | 17 889.00 | | 13 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 782.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 589.00 | 3 327.00 | | 1 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 240.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 2 367.00 | 2.00 | | 2 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 763.00 | 22 239.00 | | 18 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 763.00 | -22 232.00 | | -16 763.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 448 810.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | 500.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 44 312.00 | 7.00 | | 44 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 107 271.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 552.00 | 319 800.00 | | -59 552.00 |