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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 599.00 | 13 940.00 | 51 659.00 | 65 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 813.00 | 13 940.00 | 1 553 873.00 | 1 567 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BZ Autres créances | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 747.00 | | 176 747.00 | 176 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 560.00 | 13 940.00 | 1 730 620.00 | 1 744 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
CU Autres participations | 1 402 731.00 | | 1 402 731.00 | 1 402 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 480.00 | 21 077.00 | | 28 480.00 |
DG Autres réserves | 326 536.00 | 220 699.00 | | 326 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 013.00 | 148 052.00 | | 299 013.00 |
DK Provisions réglementées | 13 816.00 | 10 439.00 | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 245.00 | 778 668.00 | | 1 046 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 661.00 | 715 078.00 | | 574 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 21 880.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 3 465.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | 60 364.00 | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 375.00 | 866 386.00 | | 684 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 620.00 | 1 645 054.00 | | 1 730 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 586.00 | 294 330.00 | | 253 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 40.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -3 377.00 | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 426.00 | 238 118.00 | | 410 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 412.00 | 90 066.00 | | 111 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 013.00 | 148 052.00 | | 299 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 345.00 | | 99 467.00 | 1 468 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 746.00 | | 99 467.00 | 1 402 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 3 280.00 | | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 3 280.00 | | 10 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 439.00 | 3 377.00 | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | 3 377.00 | | 10 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
UX Autres créances clients | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 356.00 | 143 567.00 | 430 789.00 | 574 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 375.00 | 253 586.00 | 430 789.00 | 684 375.00 |