| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 599.00 | 7 380.00 | 58 219.00 | 65 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 403.00 | 7 380.00 | 1 461 023.00 | 1 468 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
BZ Autres créances | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 282.00 | 7 380.00 | 1 626 902.00 | 1 634 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 1 402 731.00 | | 1 402 731.00 | 1 402 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 746.00 | 9 460.00 | | 13 746.00 |
DG Autres réserves | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
DH Report à nouveau | | -58 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 613.00 | 144 039.00 | | 146 613.00 |
DK Provisions réglementées | 7 062.00 | 3 685.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 627 238.00 | 477 248.00 | | 627 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 599.00 | 992 992.00 | | 854 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 68 700.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 4 631.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 988.00 | 9 708.00 | | 30 988.00 |
EA Autres dettes | 105 937.00 | 65 599.00 | | 105 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 664.00 | 1 141 630.00 | | 999 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 902.00 | 1 618 878.00 | | 1 626 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 490.00 | 290 477.00 | | 287 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 377.00 | 3 368.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 3 508.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -3 508.00 | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 089.00 | 201 291.00 | | 268 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 476.00 | 57 253.00 | | 121 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 613.00 | 144 039.00 | | 146 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 188.00 | | | 1 508 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 785.00 | 1 402 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 785.00 | 1 468 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 589.00 | | | 1 442 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 3 280.00 | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 3 280.00 | | 4 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 377.00 | | 3 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 213.00 | 3 377.00 | 43 529.00 | 47 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 566.00 | 142 392.00 | 567 403.00 | 854 566.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 664.00 | 287 490.00 | 567 403.00 | 999 664.00 |