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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 73.00 | 727.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 10 953.00 | 3 545.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 396.00 | 29 381.00 | 17 015.00 | 46 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694.00 | 40 407.00 | 21 287.00 | 61 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 264.00 | 60 478.00 | 34 786.00 | 95 264.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 562.00 | 60 478.00 | 75 084.00 | 135 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 256.00 | 100 885.00 | 96 371.00 | 197 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 12 850.00 | | 26 792.00 |
DH Report à nouveau | -21 397.00 | 13 941.00 | | -21 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 591.00 | -21 397.00 | | -76 591.00 |
DL TOTAL (I) | -66 246.00 | 10 345.00 | | -66 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 154.00 | 29 493.00 | | 35 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 20 826.00 | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 36 748.00 | | 41 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 64 192.00 | | 66 344.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 4 706.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 617.00 | 155 965.00 | | 162 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 371.00 | 166 310.00 | | 96 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 716.00 | 148 482.00 | | 160 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 903.00 | 14 478.00 | | 21 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 602.00 | | 347 602.00 | 347 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 602.00 | | 347 602.00 | 347 602.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 798.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 2 575.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 3 055.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -2 495.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 859.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 665.00 | 493 593.00 | | 332 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 256.00 | 514 989.00 | | 409 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 591.00 | -21 397.00 | | -76 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 854.00 | | 2 840.00 | 58 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 854.00 | | 2 040.00 | 58 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 074.00 | 10 333.00 | | 30 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 074.00 | 10 260.00 | | 30 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 680.00 | 35 798.00 | | 24 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 680.00 | 35 798.00 | | 24 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 680.00 | 35 798.00 | | 24 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 682.00 | 10 781.00 | 1 901.00 | 12 682.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 110.00 | 62 417.00 | 66 693.00 | 129 110.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 617.00 | 160 716.00 | 1 901.00 | 162 617.00 |