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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 577.00 | 20 847.00 | 34 729.00 | 55 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 199.00 | 50 728.00 | 57 472.00 | 108 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 576.00 | 72 375.00 | 92 201.00 | 164 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 148.00 | 66 236.00 | 26 912.00 | 93 148.00 |
BZ Autres créances | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 744.00 | 66 236.00 | 59 508.00 | 125 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 320.00 | 138 611.00 | 151 709.00 | 290 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
DH Report à nouveau | -15 155.00 | -97 988.00 | | -15 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515.00 | 82 834.00 | | -9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073.00 | 16 587.00 | | 7 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 540.00 | 5 218.00 | | 61 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | 20 632.00 | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 38 989.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 49 789.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 15 331.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 636.00 | 129 960.00 | | 144 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 709.00 | 146 547.00 | | 151 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 242.00 | 126 760.00 | | 94 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 265.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 265.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -265.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 902.00 | 493 119.00 | | 417 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 417.00 | 410 285.00 | | 427 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 515.00 | 82 834.00 | | -9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 735.00 | | 63 841.00 | 100 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | | 63 841.00 | 99 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 913.00 | 19 462.00 | | 52 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | 19 462.00 | | 52 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 478.00 | 5 758.00 | | 60 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 478.00 | 5 758.00 | | 60 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 478.00 | 5 758.00 | | 60 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 306.00 | 10 912.00 | 50 394.00 | 61 306.00 |
VI Groupe et associés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 636.00 | 94 242.00 | 50 394.00 | 144 636.00 |