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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 286 804.00 | 163 522.00 | 123 282.00 | 286 804.00 |
AP Constructions | 1 051 867.00 | 816 659.00 | 235 208.00 | 1 051 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 980.00 | 389 107.00 | 55 873.00 | 444 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 199.00 | 392 368.00 | 69 831.00 | 462 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 417.00 | 1 769 085.00 | 529 332.00 | 2 298 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 627.00 | | 1 908 627.00 | 1 908 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 515.00 | 4 597.00 | 164 918.00 | 169 515.00 |
BZ Autres créances | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 323.00 | 4 597.00 | 2 512 726.00 | 2 517 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 740.00 | 1 773 682.00 | 3 042 058.00 | 4 815 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
DG Autres réserves | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
DH Report à nouveau | -352 084.00 | -367 787.00 | | -352 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 200.00 | 15 703.00 | | 64 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 494.00 | 19 137.00 | | 15 494.00 |
DL TOTAL (I) | 622 622.00 | 562 065.00 | | 622 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 246.00 | 42 008.00 | | 50 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 246.00 | 44 008.00 | | 50 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 117.00 | 1 056 152.00 | | 991 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 738.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 163.00 | 223 000.00 | | 337 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 649.00 | 667 579.00 | | 772 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 842.00 | 250 785.00 | | 267 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 189.00 | 2 198 255.00 | | 2 369 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 057.00 | 2 804 328.00 | | 3 042 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 576.00 | 131 236.00 | | 198 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 812.00 | 924 916.00 | | 754 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 939.00 | | | 2 201 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 148.00 | | | 2 152 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 462.00 | 70 395.00 | 4 771.00 | 1 703 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 1 088.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 121.00 | 69 307.00 | 4 771.00 | 1 697 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 649.00 | 772 649.00 | | 772 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 812.00 | 754 812.00 | | 754 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 304.00 | 37 728.00 | 150 887.00 | 236 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 842.00 | 267 842.00 | | 267 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 898.00 | 323 298.00 | 16 800.00 | 339 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 025.00 | 1 833 449.00 | 150 887.00 | 2 032 025.00 |