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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 286 804.00 | 163 522.00 | 123 282.00 | 286 804.00 |
AP Constructions | 1 050 617.00 | 839 199.00 | 211 418.00 | 1 050 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 639.00 | 416 673.00 | 74 967.00 | 491 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 695.00 | 411 439.00 | 52 256.00 | 463 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 486.00 | | 566 486.00 | 566 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BF Prêts | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 915 670.00 | 1 838 261.00 | 1 077 409.00 | 2 915 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 512.00 | | 550 512.00 | 550 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 292 108.00 | | 2 292 108.00 | 2 292 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 822.00 | 9 751.00 | 130 071.00 | 139 822.00 |
BZ Autres créances | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 644.00 | 9 751.00 | 3 304 893.00 | 3 314 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 314.00 | 1 848 013.00 | 4 382 301.00 | 6 230 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
DG Autres réserves | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
DH Report à nouveau | -287 884.00 | -352 084.00 | | -287 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 838.00 | 64 200.00 | | -32 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 914.00 | 15 494.00 | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 586 205.00 | 622 622.00 | | 586 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 289.00 | 50 246.00 | | 44 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 289.00 | 50 246.00 | | 44 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 097.00 | 991 117.00 | | 1 274 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 418.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226 593.00 | 337 163.00 | | 1 226 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 080.00 | 772 649.00 | | 697 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 663.00 | 267 842.00 | | 284 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 827.00 | | | 268 827.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 808.00 | 2 369 189.00 | | 3 751 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 301.00 | 3 042 057.00 | | 4 382 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 487.00 | 198 576.00 | | 2 120 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 916.00 | 754 812.00 | | 790 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 416.00 | | | 2 298 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 850.00 | | | 2 249 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 085.00 | 69 207.00 | 31.00 | 1 769 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 656.00 | 69 207.00 | 31.00 | 1 761 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 246.00 | | 5 957.00 | 50 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 246.00 | | 5 957.00 | 50 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 080.00 | 697 080.00 | | 697 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 827.00 | 268 827.00 | | 268 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 13 772.00 | 3 800.00 | 9 972.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 916.00 | 790 916.00 | | 790 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 181.00 | 78 453.00 | 291 683.00 | 483 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VP Divers | 212 484.00 | 212 484.00 | | 212 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 663.00 | 284 663.00 | | 284 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 745.00 | 418 772.00 | 9 972.00 | 428 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 215.00 | 2 120 487.00 | 291 683.00 | 2 525 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |