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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 286 804.00 | 163 522.00 | 123 282.00 | 286 804.00 |
AP Constructions | 1 468 090.00 | 867 387.00 | 600 703.00 | 1 468 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 531.00 | 463 521.00 | 595 010.00 | 1 058 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 047.00 | 409 252.00 | 121 795.00 | 531 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
AX Avances et acomptes | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BF Prêts | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 427.00 | 1 911 111.00 | 1 509 315.00 | 3 420 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 253.00 | | 640 253.00 | 640 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 135.00 | | 1 757 135.00 | 1 757 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 069.00 | 9 751.00 | 87 317.00 | 97 069.00 |
BZ Autres créances | 290 201.00 | | 290 201.00 | 290 201.00 |
CF Disponibilités | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 853.00 | 9 751.00 | 2 829 102.00 | 2 838 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 280.00 | 1 920 863.00 | 4 338 417.00 | 6 259 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
DG Autres réserves | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
DH Report à nouveau | -320 721.00 | -287 884.00 | | -320 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 140.00 | -32 838.00 | | -577 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 905.00 | 11 914.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056.00 | 586 204.00 | | 6 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 841.00 | 44 289.00 | | 30 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 841.00 | 44 289.00 | | 55 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 116.00 | 1 274 566.00 | | 1 500 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722 926.00 | 1 226 593.00 | | 1 722 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 526.00 | 697 080.00 | | 630 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 823.00 | 284 663.00 | | 282 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 050.00 | 268 827.00 | | 140 050.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 520.00 | 3 751 808.00 | | 4 276 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 417.00 | 4 382 301.00 | | 4 338 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 590.00 | 3 347 080.00 | | 2 043 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 887.00 | 790 916.00 | | 874 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 670.00 | | 1 109 729.00 | 2 915 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 488.00 | 36 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 974.00 | 3 420 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 486.00 | 3 361 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 241.00 | | 1 086 931.00 | 2 859 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | 22 798.00 | 33 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 261.00 | 90 850.00 | 18 000.00 | 1 838 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 832.00 | 90 850.00 | 18 000.00 | 1 830 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 289.00 | 25 000.00 | 13 448.00 | 44 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | 25 000.00 | 13 448.00 | 44 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 13 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 526.00 | 630 526.00 | | 630 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 16 083.00 | 7 770.00 | 8 313.00 | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 887.00 | 874 887.00 | | 874 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 230.00 | 115 226.00 | 408 433.00 | 625 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 801.00 | | | 237 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
VP Divers | 290 201.00 | 290 201.00 | | 290 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 823.00 | 282 823.00 | | 282 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 138.00 | 434 826.00 | 8 313.00 | 443 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 594.00 | 2 043 590.00 | 408 433.00 | 2 553 594.00 |