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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 850.00 | 21 454.00 | 5 396.00 | 26 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 971.00 | 21 454.00 | 1 214 517.00 | 1 235 971.00 |
BT Marchandises | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
BZ Autres créances | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CF Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 857.00 | | 429 857.00 | 429 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 828.00 | 21 454.00 | 1 644 373.00 | 1 665 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 151 468.00 | 119 657.00 | | 151 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | 31 811.00 | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 191 872.00 | 172 478.00 | | 191 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 012.00 | 885 471.00 | | 794 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 376.00 | 238 026.00 | | 332 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 263.00 | 234 628.00 | | 242 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 850.00 | 107 623.00 | | 83 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 501.00 | 1 465 749.00 | | 1 452 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 373.00 | 1 638 227.00 | | 1 644 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 608.00 | | 1 975 606.00 | 1 975 608.00 |
FG Production vendue services | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 572.00 | | 1 990 572.00 | 1 990 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 566.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 586.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -586.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 9 740.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 539.00 | 1 921 765.00 | | 1 998 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 145.00 | 1 889 954.00 | | 1 979 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 394.00 | 31 811.00 | | 19 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | 16 682.00 | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 402.00 | | 1 813.00 | 1 236 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 29 121.00 | 2 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 244.00 | | 1 235 971.00 | 2 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 552.00 | | 1 813.00 | 29 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084.00 | 6 370.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084.00 | 6 370.00 | | 15 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 263.00 | 242 263.00 | | 242 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
UX Autres créances clients | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 012.00 | 93 586.00 | 396 606.00 | 794 012.00 |
VI Groupe et associés | 331 006.00 | 331 006.00 | | 331 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 495.00 | 282 374.00 | 29 121.00 | 311 495.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 501.00 | 752 075.00 | 396 606.00 | 1 452 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
ST Autres comptes | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 275.00 | | | 84 275.00 |