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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 850.00 | 24 194.00 | 2 656.00 | 26 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 910.00 | 24 194.00 | 1 210 716.00 | 1 234 910.00 |
BT Marchandises | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
CF Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 332.00 | | 363 332.00 | 363 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 242.00 | 24 194.00 | 1 574 047.00 | 1 598 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 225 884.00 | 170 862.00 | | 225 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 010.00 | 55 022.00 | | 69 010.00 |
DL TOTAL (I) | 315 904.00 | 246 894.00 | | 315 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 665.00 | 700 426.00 | | 604 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 049.00 | 377 215.00 | | 339 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 840.00 | 211 956.00 | | 237 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 60 979.00 | | 67 160.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 143.00 | 1 350 573.00 | | 1 258 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 047.00 | 1 597 467.00 | | 1 574 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 267.00 | | 1 828 267.00 | 1 828 267.00 |
FG Production vendue services | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 369.00 | | 1 848 369.00 | 1 848 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 926.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 926.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -1 926.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 13 327.00 | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 625.00 | 1 866 906.00 | | 1 858 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 615.00 | 1 811 885.00 | | 1 789 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 010.00 | 55 022.00 | | 69 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 560.00 | | 31 614.00 | 1 249 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 710.00 | | 31 614.00 | 42 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | 1 370.00 | | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 1 370.00 | | 22 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 665.00 | 37 987.00 | 415 258.00 | 604 665.00 |
VI Groupe et associés | 338 006.00 | 338 006.00 | | 338 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 390.00 | 204 330.00 | 28 060.00 | 232 390.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |