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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 070.00 | 25 701.00 | 3 369.00 | 29 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 352.00 | 25 701.00 | 1 215 652.00 | 1 241 352.00 |
BT Marchandises | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BZ Autres créances | 196 074.00 | | 196 074.00 | 196 074.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 303.00 | 25 701.00 | 1 569 602.00 | 1 595 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 294 894.00 | 225 884.00 | | 294 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 434.00 | 69 010.00 | | 77 434.00 |
DL TOTAL (I) | 393 338.00 | 315 904.00 | | 393 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 918.00 | 604 665.00 | | 515 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 006.00 | 339 049.00 | | 366 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 182.00 | 237 840.00 | | 237 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 67 160.00 | | 35 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 9 428.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 264.00 | 1 258 143.00 | | 1 176 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 602.00 | 1 574 047.00 | | 1 569 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 161.00 | | 1 815 161.00 | 1 815 161.00 |
FG Production vendue services | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 004.00 | | 1 846 004.00 | 1 846 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 388.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 388.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -388.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 19 860.00 | | 25 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 582.00 | 1 858 625.00 | | 1 856 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 148.00 | 1 789 615.00 | | 1 779 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 434.00 | 69 010.00 | | 77 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 758.00 | 8 889.00 | | 7 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 910.00 | | 6 442.00 | 1 234 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | | 2 220.00 | 26 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 060.00 | | 4 222.00 | 28 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 1 506.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | 1 506.00 | | 24 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 182.00 | 237 182.00 | | 237 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 282.00 | 32 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 918.00 | 53 093.00 | 419 480.00 | 515 918.00 |
VI Groupe et associés | 366 006.00 | 366 006.00 | | 366 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 316.00 | 219 064.00 | 32 282.00 | 251 316.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 264.00 | 713 439.00 | 419 480.00 | 1 176 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
ST Autres comptes | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 741.00 | | | 129 741.00 |