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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 51 250.00 | 30 750.00 | 82 000.00 |
040 Immobilisations financières | 755 990.00 | | 755 990.00 | 755 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 990.00 | 51 250.00 | 786 740.00 | 837 990.00 |
072 Créances – Autres | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
084 Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 591.00 | | 310 591.00 | 310 591.00 |
110 Total général Actif | 1 148 581.00 | 51 250.00 | 1 097 331.00 | 1 148 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001 945.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 370.00 | 4 627.00 | | 15 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 041.00 | | | -11 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 8 808.00 | | 9 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 299.00 | 33 935.00 | | 45 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 299.00 | -13 935.00 | | -25 299.00 |
280 Produits financiers | 70 010.00 | 70 045.00 | | 70 010.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 1 000.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 928.00 | 54 208.00 | | 43 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 990.00 | | | 837 990.00 |