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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
040 Immobilisations financières | 755 990.00 | | 755 990.00 | 755 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 990.00 | 82 000.00 | 755 990.00 | 837 990.00 |
072 Créances – Autres | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 131 782.00 | 333 719.00 | 798 063.00 | 1 131 782.00 |
084 Disponibilités | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349 492.00 | 333 719.00 | 1 015 773.00 | 1 349 492.00 |
110 Total général Actif | 2 187 482.00 | 415 719.00 | 1 771 763.00 | 2 187 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 657 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 771 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -39 450.00 | 46 500.00 | | -39 450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -39 449.00 | 46 500.00 | | -39 449.00 |
242 Autres charges externes. | 12 976.00 | 6 118.00 | | 12 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 8 287.00 | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | 20 500.00 | | 10 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 248.00 | 34 905.00 | | 24 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 697.00 | 11 595.00 | | -63 697.00 |
280 Produits financiers | 790 160.00 | 50.00 | | 790 160.00 |
294 Charges financières | 77 139.00 | 561.00 | | 77 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 649 255.00 | 6 456.00 | | 649 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 990.00 | | | 837 990.00 |