| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 990.00 | 82 000.00 | 5 990.00 | 87 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 193 396.00 | 394 963.00 | 798 433.00 | 1 193 396.00 |
084 Disponibilités | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 219 860.00 | 394 963.00 | 824 897.00 | 1 219 860.00 |
110 Total général Actif | 1 307 850.00 | 476 963.00 | 830 887.00 | 1 307 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 832 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -905 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | -39 450.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501.00 | -39 449.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 15 246.00 | 12 976.00 | | 15 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 021.00 | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 10 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 582.00 | 24 248.00 | | 16 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 081.00 | -63 697.00 | | -16 081.00 |
280 Produits financiers | 46 227.00 | 790 160.00 | | 46 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
294 Charges financières | 62 284.00 | 77 139.00 | | 62 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900 663.00 | 69.00 | | 900 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -905 839.00 | 649 255.00 | | -905 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 990.00 | | | 837 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |