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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 074.00 | 10 964.00 | 82 111.00 | 93 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 058.00 | | 370 058.00 | 370 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 133.00 | 10 964.00 | 452 169.00 | 463 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 871.00 | 10 964.00 | 513 908.00 | 524 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 304.00 | 135 586.00 | | 265 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 063.00 | 129 718.00 | | 132 063.00 |
DL TOTAL (I) | 398 367.00 | 266 304.00 | | 398 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 697.00 | 73 439.00 | | 54 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 727.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 900.00 | 19 258.00 | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 540.00 | 104 424.00 | | 115 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 908.00 | 370 728.00 | | 513 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 540.00 | 104 424.00 | | 115 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 167.00 | | 314 167.00 | 314 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 167.00 | | 314 167.00 | 314 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 4 393.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -3 393.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 597.00 | 54 376.00 | | 52 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 617.00 | 315 083.00 | | 326 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 554.00 | 185 365.00 | | 194 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 063.00 | 129 718.00 | | 132 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 967.00 | | 155 166.00 | 307 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | | 5 367.00 | 87 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 259.00 | | 149 799.00 | 220 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989.00 | 4 975.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | 4 975.00 | | 5 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |