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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 384.00 | 29 111.00 | 15 274.00 | 44 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 091.00 | 29 111.00 | 635 980.00 | 665 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 764.00 | 29 111.00 | 718 654.00 | 747 764.00 |
CU Autres participations | 620 706.00 | | 620 706.00 | 620 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 871.00 | 573 273.00 | | 554 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 729.00 | -18 402.00 | | -48 729.00 |
DL TOTAL (I) | 507 142.00 | 555 871.00 | | 507 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 796.00 | 139 698.00 | | 169 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 16 726.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 512.00 | 157 424.00 | | 211 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 654.00 | 713 296.00 | | 718 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 512.00 | 157 424.00 | | 211 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 18 550.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 59 825.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -41 275.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321.00 | 107 727.00 | | 7 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 050.00 | 126 129.00 | | 56 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 729.00 | -18 402.00 | | -48 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 588.00 | | 1 383.00 | 670 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 665 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 44 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | | 1 383.00 | 49 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 706.00 | | | 620 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 9 189.00 | 6 880.00 | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 9 189.00 | 6 880.00 | 26 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 169 796.00 | 169 796.00 | | 169 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | 6 814.00 | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 44 785.00 | 50 371.00 | | 44 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617.00 | 10 417.00 | | 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | 6 764.00 | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 394.00 | 57 185.00 | | 47 394.00 |