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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 24 177.00 | -24 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 420.00 | 18 139.00 | 81 281.00 | 99 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 126.00 | 42 316.00 | 677 811.00 | 720 126.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 522.00 | 42 316.00 | 688 206.00 | 730 522.00 |
CU Autres participations | 620 706.00 | | 620 706.00 | 620 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 367.00 | 265 304.00 | | 397 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 906.00 | 132 063.00 | | 175 906.00 |
DL TOTAL (I) | 574 273.00 | 398 367.00 | | 574 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 190.00 | 54 697.00 | | 73 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 11 943.00 | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | 48 900.00 | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 933.00 | 115 540.00 | | 113 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 206.00 | 513 908.00 | | 688 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 5 962.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 173.00 | -5 962.00 | | 13 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 927.00 | 52 597.00 | | 70 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 224.00 | 326 617.00 | | 402 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 318.00 | 194 554.00 | | 226 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 906.00 | 132 063.00 | | 175 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 133.00 | | 262 382.00 | 463 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 388.00 | 720 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 99 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 074.00 | | 11 734.00 | 93 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 058.00 | | 250 648.00 | 370 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 7 175.00 | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 7 175.00 | | 10 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VI Groupe et associés | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |