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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 764.00 | 1 173.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907.00 | 764.00 | 2 143.00 | 2 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 707.00 | | 353 707.00 | 353 707.00 |
BZ Autres créances | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CF Disponibilités | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 006.00 | 764.00 | 459 242.00 | 460 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | -11 876.00 | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 22 224.00 | -11 876.00 | | 22 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 4 996.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 260.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 443.00 | 72 067.00 | | 170 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 537.00 | 29 763.00 | | 38 537.00 |
EA Autres dettes | 175 172.00 | 284 328.00 | | 175 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 019.00 | 391 415.00 | | 437 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 242.00 | 379 539.00 | | 459 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 019.00 | 391 415.00 | | 437 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 4 996.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188.00 | | 1 719.00 | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | 749.00 | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 813.00 | 337.00 | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 813.00 | 337.00 | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 172.00 | 175 172.00 | | 175 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 353 707.00 | | | 353 707.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 019.00 | 437 019.00 | | 437 019.00 |