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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 17 224.00 | 14 375.00 | 31 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 4 918.00 | 2 070.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 903.00 | 22 142.00 | 18 761.00 | 40 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 658.00 | | 403 658.00 | 403 658.00 |
BZ Autres créances | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CF Disponibilités | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 739.00 | | 664 739.00 | 664 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 642.00 | 22 142.00 | 683 500.00 | 705 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 24 086.00 | 19 630.00 | | 24 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 4 456.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 36 984.00 | 35 119.00 | | 36 984.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 364.00 | 236.00 | | 50 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 394.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 142.00 | 100 387.00 | | 497 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 857.00 | 52 731.00 | | 68 857.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 6 223.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 762.00 | 9 904.00 | | 23 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 516.00 | 169 873.00 | | 644 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 500.00 | 204 993.00 | | 683 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 516.00 | 169 873.00 | | 644 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 236.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 274.00 | | 9 629.00 | 31 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 799.00 | | 5 800.00 | 25 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | | 2 629.00 | 4 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 200.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557.00 | 11 585.00 | | 10 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 9 899.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 1 686.00 | | 3 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 403 658.00 | 403 658.00 | | 403 658.00 |
VB T. V. A. | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 366.00 | 518 366.00 | | 518 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 516.00 | 644 516.00 | | 644 516.00 |