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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 543.00 | 28 627.00 | 9 916.00 | 38 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 5 927.00 | 14 440.00 | 20 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 225.00 | 34 554.00 | 26 671.00 | 61 225.00 |
BT Marchandises | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
BZ Autres créances | 238 621.00 | | 238 621.00 | 238 621.00 |
CF Disponibilités | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 857.00 | | 618 857.00 | 618 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 082.00 | 34 554.00 | 645 528.00 | 680 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 25 951.00 | 24 086.00 | | 25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 243.00 | 1 865.00 | | 144 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424.00 | | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 181 651.00 | 36 984.00 | | 181 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 741.00 | 50 364.00 | | 52 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 452.00 | 497 142.00 | | 329 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 68 857.00 | | 10 823.00 |
EA Autres dettes | 12 183.00 | 2 746.00 | | 12 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 679.00 | 23 762.00 | | 58 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 877.00 | 644 516.00 | | 463 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 528.00 | 683 500.00 | | 645 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 226.00 | 644 516.00 | | 421 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | 364.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 903.00 | | 21 735.00 | 40 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 61 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 20 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 599.00 | | 6 944.00 | 31 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | | 14 791.00 | 6 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 24 746.00 | 12 334.00 | 22 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | 22 807.00 | 11 403.00 | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 1 939.00 | 931.00 | 4 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 452.00 | 329 452.00 | | 329 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
VB T. V. A. | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VC Groupe et associés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 349.00 | 42 651.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 098.00 | 432 098.00 | | 432 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 877.00 | 421 226.00 | 42 651.00 | 463 877.00 |