| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 339.00 | 953.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 426.00 | 339.00 | 1 289 087.00 | 1 289 426.00 |
BZ Autres créances | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 635.00 | | 103 635.00 | 103 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 062.00 | 339.00 | 1 392 723.00 | 1 393 062.00 |
CU Autres participations | 1 288 133.00 | | 1 288 133.00 | 1 288 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 704.00 | 652 704.00 | | 652 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DG Autres réserves | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
DH Report à nouveau | | -2 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 869.00 | 178 325.00 | | 89 869.00 |
DK Provisions réglementées | 4 671.00 | 2 005.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 883 536.00 | 831 000.00 | | 883 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 285.00 | 419 378.00 | | 374 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 812.00 | 41 099.00 | | 117 812.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 187.00 | 460 477.00 | | 509 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 723.00 | 1 291 478.00 | | 1 392 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | 2 005.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 2 006.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -2 006.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 840.00 | 192 192.00 | | 99 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970.00 | 13 866.00 | | 9 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 869.00 | 178 325.00 | | 89 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 006.00 | 2 666.00 | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | 2 666.00 | | 2 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 285.00 | 45 900.00 | 190 423.00 | 374 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 188.00 | 180 802.00 | 190 423.00 | 509 188.00 |