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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 856.00 | 436.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 426.00 | 856.00 | 1 288 570.00 | 1 289 426.00 |
BZ Autres créances | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 682.00 | 856.00 | 1 355 826.00 | 1 356 682.00 |
CU Autres participations | 1 288 133.00 | | 1 288 133.00 | 1 288 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 704.00 | 652 704.00 | | 652 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DG Autres réserves | 238 150.00 | 172 852.00 | | 238 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 65 298.00 | | 44 998.00 |
DK Provisions réglementées | 10 003.00 | 7 337.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 959 164.00 | 911 500.00 | | 959 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 985.00 | 328 484.00 | | 281 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 725.00 | 83 135.00 | | 112 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 662.00 | 411 621.00 | | 396 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 826.00 | 1 323 121.00 | | 1 355 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 2 666.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | -1 466.00 | | -7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 525.00 | -3 435.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 888.00 | 76 080.00 | | 60 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890.00 | 10 781.00 | | 15 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 998.00 | 65 298.00 | | 44 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 259.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 259.00 | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 338.00 | 2 666.00 | | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | 2 666.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 985.00 | 47 334.00 | 185 102.00 | 281 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 662.00 | 162 011.00 | 185 102.00 | 396 662.00 |