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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 597.00 | 695.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 426.00 | 597.00 | 1 288 829.00 | 1 289 426.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 719.00 | 597.00 | 1 323 121.00 | 1 323 719.00 |
CU Autres participations | 1 288 133.00 | | 1 288 133.00 | 1 288 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 704.00 | 652 704.00 | | 652 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 308.00 | 8 815.00 | | 13 308.00 |
DG Autres réserves | 172 852.00 | 127 476.00 | | 172 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | 89 869.00 | | 65 298.00 |
DK Provisions réglementées | 7 337.00 | 4 671.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 911 500.00 | 883 536.00 | | 911 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 484.00 | 374 285.00 | | 328 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 135.00 | 117 812.00 | | 83 135.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 17 089.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 621.00 | 509 187.00 | | 411 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 121.00 | 1 392 723.00 | | 1 323 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 2 665.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -2 665.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 435.00 | -3 774.00 | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 080.00 | 99 840.00 | | 76 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781.00 | 9 970.00 | | 10 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 298.00 | 89 869.00 | | 65 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 672.00 | 2 666.00 | | 4 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 672.00 | 2 666.00 | | 4 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 484.00 | 46 603.00 | 193 400.00 | 328 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 622.00 | 129 741.00 | 193 400.00 | 411 622.00 |