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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 872.00 | 3 706.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579.00 | 872.00 | 3 706.00 | 4 579.00 |
BT Marchandises | 382 659.00 | 168 199.00 | 214 460.00 | 382 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BZ Autres créances | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CF Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 585.00 | 168 199.00 | 478 386.00 | 646 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 163.00 | 169 071.00 | 482 092.00 | 651 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 521.00 | 33 330.00 | | 66 521.00 |
DL TOTAL (I) | 146 851.00 | 80 330.00 | | 146 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 531.00 | 14 795.00 | | 27 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 341 502.00 | | 159 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | 32 520.00 | | 27 431.00 |
EA Autres dettes | 121 000.00 | 4 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 241.00 | 392 817.00 | | 335 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 092.00 | 473 146.00 | | 482 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 400.00 | 168 199.00 | 71 400.00 | 71 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 400.00 | 168 199.00 | 71 400.00 | 71 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 400.00 | 168 199.00 | 71 400.00 | 71 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 199.00 | 71 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 241.00 | 335 241.00 | | 335 241.00 |