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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AP Constructions | 69 850.00 | 5 633.00 | 64 217.00 | 69 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 884.00 | 6 851.00 | 11 033.00 | 17 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 400.00 | 12 484.00 | 91 916.00 | 104 400.00 |
BT Marchandises | 807 575.00 | 124 779.00 | 682 796.00 | 807 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
BZ Autres créances | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 592.00 | 124 779.00 | 1 139 813.00 | 1 264 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 991.00 | 137 263.00 | 1 231 729.00 | 1 368 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 290 449.00 | 166 296.00 | | 290 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 248.00 | 124 153.00 | | 251 248.00 |
DL TOTAL (I) | 593 397.00 | 342 149.00 | | 593 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 185.00 | 58 316.00 | | 502 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 22 186.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 697.00 | 193 815.00 | | 49 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 430.00 | 17 987.00 | | 83 430.00 |
EA Autres dettes | | 26 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 331.00 | 319 105.00 | | 638 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 729.00 | 662 304.00 | | 1 231 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 232.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 098.00 | 1 289 304.00 | 1 393 402.00 | 104 098.00 |
FG Production vendue services | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 148.00 | 1 289 304.00 | 1 400 452.00 | 111 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 779.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 837.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 837.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 751.00 | -1 837.00 | | 105 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 669.00 | 43 121.00 | | 91 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 913.00 | 2 118 711.00 | | 1 687 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 665.00 | 1 994 558.00 | | 1 436 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 248.00 | 124 153.00 | | 251 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 873.00 | | 2 527.00 | 101 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 439.00 | | 2 485.00 | 101 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 42.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 5 513.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 5 513.00 | | 6 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 800.00 | 124 779.00 | 164 800.00 | 164 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 800.00 | 124 779.00 | 164 800.00 | 164 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 850.00 | 124 779.00 | 165 850.00 | 165 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 779.00 | 164 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VC Groupe et associés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 897.00 | 6 295.00 | 480 536.00 | 501 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 023.00 | 149 547.00 | 476.00 | 150 023.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 331.00 | 142 729.00 | 480 536.00 | 638 331.00 |