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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 802.00 | 9 076.00 | 6 725.00 | 15 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 291.00 | 9 076.00 | 7 214.00 | 16 291.00 |
BT Marchandises | 1 213 113.00 | 115 659.00 | 1 097 454.00 | 1 213 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 254 605.00 | | 254 605.00 | 254 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 717.00 | 115 659.00 | 1 728 058.00 | 1 843 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 007.00 | 124 735.00 | 1 735 272.00 | 1 860 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 541 697.00 | 290 449.00 | | 541 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 395.00 | 251 248.00 | | 408 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 793.00 | 593 397.00 | | 1 001 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 870.00 | 502 185.00 | | 468 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 857.00 | 3 019.00 | | 60 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 271.00 | 49 697.00 | | 166 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | 83 430.00 | | 37 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 479.00 | 638 331.00 | | 733 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 272.00 | 1 231 729.00 | | 1 735 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 289.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 053.00 | 756 484.00 | 904 536.00 | 148 053.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 053.00 | 756 484.00 | 904 536.00 | 148 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 659.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 979.00 | 105 986.00 | | 107 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 235.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204.00 | 235.00 | | 86 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 775.00 | 105 751.00 | | 21 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 231.00 | 91 669.00 | | 38 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 612.00 | 1 687 913.00 | | 1 438 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 217.00 | 1 436 665.00 | | 1 030 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 395.00 | 251 248.00 | | 408 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 400.00 | | 4 711.00 | 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 820.00 | 16 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 820.00 | 15 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 924.00 | | 4 698.00 | 103 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 13.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 11 334.00 | 14 742.00 | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 11 334.00 | 14 742.00 | 12 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 779.00 | 115 659.00 | 124 779.00 | 124 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 779.00 | 115 659.00 | 124 779.00 | 124 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 779.00 | 115 659.00 | 124 779.00 | 124 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 659.00 | 124 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VC Groupe et associés | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 647.00 | 61 736.00 | 406 910.00 | 468 647.00 |
VI Groupe et associés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VP Divers | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 812.00 | 325 323.00 | 489.00 | 325 812.00 |
VW T.V.A. | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 479.00 | 326 569.00 | 406 910.00 | 733 479.00 |