| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 885.00 | 10 848.00 | 28 037.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 800.00 | 10 848.00 | 662 952.00 | 673 800.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 828.00 | 10 848.00 | 674 980.00 | 685 828.00 |
CU Autres participations | 634 914.00 | | 634 914.00 | 634 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 767.00 | | | -15 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 704.00 | -15 767.00 | | 74 704.00 |
DL TOTAL (I) | 60 937.00 | -13 767.00 | | 60 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 155.00 | 496 886.00 | | 456 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 163 681.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 1 111.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 042.00 | 661 678.00 | | 614 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 980.00 | 647 911.00 | | 674 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 177.00 | 205 764.00 | | 199 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 084.00 | 15 767.00 | | 17 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 704.00 | -15 767.00 | | 74 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 853.00 | | 22 947.00 | 650 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 967.00 | | 22 947.00 | 611 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 7 778.00 | | 3 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | 7 778.00 | | 3 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 914.00 | 41 048.00 | 167 642.00 | 455 914.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 042.00 | 199 177.00 | 167 642.00 | 614 042.00 |