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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 885.00 | 18 626.00 | 20 259.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 800.00 | 18 626.00 | 655 174.00 | 673 800.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 693.00 | 18 626.00 | 680 067.00 | 698 693.00 |
CU Autres participations | 634 914.00 | | 634 914.00 | 634 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DH Report à nouveau | | -15 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 972.00 | 74 704.00 | | 42 972.00 |
DL TOTAL (I) | 103 910.00 | 60 937.00 | | 103 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 854.00 | 456 155.00 | | 416 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 2 887.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 156.00 | 614 042.00 | | 576 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 067.00 | 674 980.00 | | 680 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 682.00 | 199 177.00 | | 202 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -3.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 222.00 | 91 789.00 | | 61 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 249.00 | 17 084.00 | | 18 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 972.00 | 74 704.00 | | 42 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 800.00 | | | 673 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 914.00 | | | 634 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 848.00 | 7 778.00 | | 10 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 848.00 | 7 778.00 | | 10 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 865.00 | 41 390.00 | 169 039.00 | 414 865.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 157.00 | 202 682.00 | 169 039.00 | 576 157.00 |