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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 885.00 | 34 182.00 | 4 703.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 800.00 | 34 182.00 | 639 618.00 | 673 800.00 |
BZ Autres créances | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 654.00 | 34 182.00 | 698 472.00 | 732 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 634 914.00 | | 634 914.00 | 634 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 962.00 | 101 710.00 | | 134 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | 33 252.00 | | 33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 170 728.00 | 137 162.00 | | 170 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 880.00 | 377 395.00 | | 368 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 850.00 | 155 000.00 | | 154 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 3 912.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 743.00 | 536 307.00 | | 527 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 472.00 | 673 470.00 | | 698 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 652.00 | 182 086.00 | | 181 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 450.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 444.00 | 48 894.00 | | 48 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878.00 | 15 642.00 | | 14 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 565.00 | 33 252.00 | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 800.00 | | | 673 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 914.00 | | | 634 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 404.00 | 7 778.00 | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 404.00 | 7 778.00 | | 26 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 880.00 | 22 789.00 | 169 963.00 | 368 880.00 |
VI Groupe et associés | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 744.00 | 181 652.00 | 169 963.00 | 527 744.00 |