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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 26 740.00 | 1 886.00 | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 949.00 | 28 196.00 | 28 753.00 | 56 949.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 424.00 | | 380 424.00 | 380 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 373.00 | 28 196.00 | 409 178.00 | 437 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 526.00 | 92 133.00 | | 102 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 233.00 | 40 393.00 | | 65 233.00 |
DL TOTAL (I) | 211 759.00 | 176 526.00 | | 211 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 208.00 | 10 417.00 | | 57 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 202.00 | 119 143.00 | | 75 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 44 584.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 62.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 418.00 | 174 205.00 | | 197 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 178.00 | 350 731.00 | | 409 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 1 304.00 | | 26 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | 1 304.00 | | 25 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
VP Divers | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 482.00 | 155 482.00 | 4 000.00 | 159 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |