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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 063.00 | 30 196.00 | 26 867.00 | 57 063.00 |
BT Marchandises | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 390 257.00 | | 390 257.00 | 390 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 556.00 | | 485 556.00 | 485 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 619.00 | 30 196.00 | 512 423.00 | 542 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 759.00 | 102 526.00 | | 117 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 336.00 | 65 233.00 | | 177 336.00 |
DL TOTAL (I) | 339 095.00 | 211 759.00 | | 339 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 75 202.00 | | 56 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 960.00 | 25 208.00 | | 19 960.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 497.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 878.00 | 39 304.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 328.00 | 197 418.00 | | 173 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 423.00 | 409 178.00 | | 512 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 949.00 | | 745.00 | 56 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 57 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 28 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | | 745.00 | 28 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 196.00 | 2 631.00 | 631.00 | 28 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 740.00 | 2 631.00 | 631.00 | 26 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 544.00 | 86 544.00 | 4 000.00 | 90 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |